【推荐】华宝高端制造股票净值上涨385请保持关注000866基金净值

金融界基金04月02日讯 华宝高端制造股票型证券投资基金(简称:华宝高端制造股票,代码000866)公布最新净值,上涨3.85%。本基金单位净值为1.187元,累计净值为1.187元。

华宝高端制造股票型证券投资基金成立于2014-12-10,业绩比较基准为“申银万国制造业指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。本基金成立以来收益18.70%,今年以来收益29.44%,近一月收益9.70%,近一年收益-2.14%,近三年收益1.02%。近一年,本基金排名同类(382/592),成立以来,本基金排名同类(273/715)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.99%,近两年定投该基金的收益为3.02%,近三年定投该基金的收益为-1.24%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为贺喆,自2018年08月24日管理该基金,任职期内收益15.24%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为上汽集团(持仓比例3.96% )、中兴通讯(持仓比例3.85% )、华域汽车(持仓比例3.81% )、完美世界(持仓比例3.73% )、万科A(持仓比例3.63% )、金禾实业(持仓比例3.54% )、强力新材(持仓比例3.13% )、安迪苏(持仓比例2.82% )、广电运通(持仓比例2.80% )、卫星石化(持仓比例2.78% ),合计占资金总资产的比例为34.05%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为上汽集团(持仓比例4.01% )、华域汽车(持仓比例3.92% )、中兴通讯(持仓比例3.71% )、中国石化(持仓比例3.61% )、强力新材(持仓比例3.38% )、美亚光电(持仓比例3.33% )、恒瑞医药(持仓比例3.07% )、广电运通(持仓比例3.06% )、中国人寿(持仓比例3.05% )、金禾实业(持仓比例2.96% ),合计占资金总资产的比例为34.10%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年对A股投资者来说是异常困难的一年,内外部环境变化剧烈,在贸易摩擦、流动性收紧、经济增速放缓等各种利空因素压制下,沪深300指数全年下跌超过25%。同时,2018年的A股市场分化又非常严重,以电子行业为首的制造业股票大幅下跌,而消费品和金融服务领域的龙头公司仍获得了正收益。本基金在报告期内主要仓位均配置在高端制造业,净值随制造业股票下跌,受损较大。

截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-26.05%,同期业绩比较基准收益率为-29.11%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年,经济增速下行压力未消、通缩风险仍存,企业盈利是否见底还待数据确认,对经济和投资收益的预期首先要稳字当头。但我们也应看到利好市场的因素,政府高瞻远瞩,政策组合拳不断落地,财政货币双管齐下,发力提振经济。资金利率仍存在较大下降空间,10年期国债利率今年有机会下行至3%以下,而目前市场上不少股票的估值已在历史最低点附近,分红率相较无风险利率投资价值凸显。同时,风险偏好在政策暖流的呵护下正如星星之火,半年多来持续的悲观预期为市场酝酿着上涨潜力。从各大类资产比较来看,A股经过过去一年的风险释放,估值已趋合理,我们不轻易奢望牛市,预计指数急跌可能都会带来政策对冲和风险偏好新一轮提升,存在多个阶段性机会。本基金坚持认为,转型升级中的高端制造、高端创造是中国未来经济增长、市场经济进一步深化的关键引擎,是帮助中国在国际竞争中获取高质量回报的基石。2019年,本基金将继续着眼于长期持续价值创造的公司,与优秀的管理层为伍,提高资金配置效率,在5G、新药研发、云计算/大数据、新能源/智能汽车和泛人工智能等领域,把握下一轮创新经济中的黄金投资机会。2018年是大浪淘沙的一年,2019年是孕育新生的一年,我们对国家的富强、资本市场的蓬勃发展充满信心,在新的一年里将以稳健的步伐砥砺前行,为本基金的基民实现财富增值。

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