Vicky 水泥建材板块指数创年内新高 内轮回加持下亦须注意回调风险
别的，跳动财经，中建材水泥资产重组也被业内广泛看好。7月25日天山股份公布关于操持重大年夜资产重组事宜的停牌通告，与中国建材正在操持重大年夜资产重组相关事宜，正在论证的资产包含中联水泥、南边水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥、中建材投资下属水泥资产，尚未最终确定。中银证券以为，重组后中建材旗下水泥资产长期折价现状有望消除，水泥板块整体估值有望提升。
从具体市场表现来看，周四46只交易的水泥建材股中有37只实现上涨，其中，包含万年轻、宁波富达、尖峰集团在内的13只个股涨幅均超过3%。
敷衍水泥股的强势表现，接管《证券日报》记者采访的宝新金融首席经济学家郑磊暗示，板块受益于内轮回逻辑，基建投资是主要驱动力。我在1月整年预测时即认定经济政策一定会向基建相关范畴倾斜，水泥建材的上涨也从年头即已起头，已颠末两个波峰，周四指数创出阶段新高，跳动财经，建议投资者可留神基建重点区域的水泥和建材标的，但要注意近期可能会有的回调。
私募排排网资深研究员刘有华告诉《证券日报》记者，三方面原因促成水泥建材板块的连续走强：起首是价钱维持在历史同期高位水平，并且仍旧存在涨价的预期；其次，随着海内汛期的结束，天下各种基建项目的开工，市场的需求量也有望大年夜幅回暖；最后，从上半年海内的数据来看，基建行业受疫情影响甚微，在各项经济的政策刺激下，基建范畴的投资增速同比大年夜幅扩大年夜。后续未来一年内，水泥建材行业的景气度有望继续连结高位，行业龙头个股的股价也有望走出趋向性行情。
从业浑家士的阐发中可以发明，市场对水泥建材公司的业绩确定性预期较高。从2020年中报业绩预告来看，水泥建材板块业绩表现良好，数据显示，已披露业绩预告的30家公司中，有16家公司业绩预喜，占比53.33%，其中，亚玛顿、北新建材、海南成长、四川金顶等4家公司净利润同比有望实现翻番。
从机构持仓来看，尽量本年二季度公募基金对该板块举行了一定的减持步履，仍有部门个股获得增持。从增持个股来看，永高股份、祁连山、蒙娜丽莎、垒知集团、亚士创能等是公募基金主要增持标的，公募基金持股增长幅度均超过150%。
周四，沪深两市在颠末周三大年夜涨后呈现震荡走势，水泥建材板块则异军突起，开盘5分钟就快速拉升，创出东方产业该板块指数年内新高，成为领涨板块，截至周四收盘，板块指数上涨2.07%，居行业类板块涨幅首位。
表：周四水泥建材股市场表现一览
敷衍水泥建材股的投资策略，天风证券分三大年夜范畴给出布局路线。1。消费建材：继续长期推荐帝欧家居、蒙娜丽莎、江山欧派、东方雨虹、科顺股份、亚士创能、三棵树、永高股份等；2。水泥板块：龙头可关注周期核心资产海螺水泥，区域上推荐西北和江西市场，区域景气超市场预期。组合推荐，海螺水泥+祁连山，关注万年轻。3。玻璃/玻纤方面：建议关注旗滨集团、中国巨石和中材科技。
特别声明： 本网页上的内容仅为一般市场评论，并不可能构成任何形式的投资建议。本文并不构成对特定金融产品之直接投资邀约或推介。内容仅供参考。读者不应依赖本文资讯，其作为及不作为亦不应以此作为依据。我们对任何人士以本文为基础之作为或不作为所导致的结果并不负责。我们对所提供内容的准确性或信息的适当性不作任何保证。本文并不旨在中华人民共和国境内 传播，在中华人民共和国适用法律所允许情况下除外。
