John 券商：现身25只个股前十大流通股榜单机械设备等四行业成增仓首选
《证券日报》记者根据数据统计发现，截至8月7日收盘，在已披露2020年半年报的上市公司中，有25家公司的前十大流通股股东中出现券商的身影，其合计持有28982.72万股，累计持股市值达47.31亿元。其中，新进9只个股、增持6只个股，新进增持个股合计15家。
上述15只个股主要集中在机械设备、电子、通信 、电气设备等四行业，涉及个股数量分别为4只、3只、2只、2只。
私募排排网研究员莫静在接受《证券日报》记者采访时表示：“半年报数据显示，券商二季度新进增持的品种，主要集中在处于高景气度和未来发展空间较大的行业。其中，在逆周期调节背景下，基建投资增长确定性强，同时在存量设备更新换代、排放标准升级和应用场景不断拓展等催化剂因素推动，预计机械设备行业全年依旧将维持高景气度；电子行业是国民经济中的支柱产业，预计管理层会进一步加大政策和资金支持，助力国内电子行业发展；国内5G和云计算领域都在加速发展全面推进，通信产业景气度持续向上；随着复工复产推进和”两新一重“等政策落地实施，电气设备行业景气度持续向上，光伏行业供需两端迎正向循环，产业将持续健康发展，新能源汽车下乡和全球电动化势不可挡的双重利好推动，有望进一步夯实新能源汽车向上周期。”
新进持仓方面，截至今年二季度末，券商新进持有长信科技1485.71万股居首，科大智能、华润微、美诺华、秀强股份、通达股份等5只个股在此期间券商新进数量也均逾100万股，浙矿股份、华辰装备、奥特维等3只个股也受到券商的青睐。
增持方面，截至今年二季度末，券商对6只个股继续加仓操作。佳士科技、海康威视、中环环保等3只个股今年二季度券商增持数量均在100万股以上，华峰氨纶、广和通、中光防雷等3只个股本期被券商增持。
业绩成长稳健是今年二季度券商增持的重要原因。统计显示，上述15只个股中，有10只个股2020年上半年实现归属母公司股东的净利润同比增长，占比近七成。其中，华润微、中环环保、广和通、通达股份和奥特维等5家公司2020年上半年归属母公司股东的净利润同比增长均超50%。
乾明资产高级研究员陈雯瑾告诉《证券日报》记者：“券商二季度新进的品种主要集中在软件研发、高端设备制造等国产替代核心领域，且多数为半年报绩优成长股。对于小盘科技领域细分龙头来说，主营业务处于国产替代核心地位、业绩增长趋势强劲的个股则可以看做双循环国策下的核心资产，是后续长线资金入市的落脚点所在，有可能继续实现超额收益。”
二级市场表现方面，券商重仓股7月份以来股价表现良好，有22只个股期间股价实现上涨，占比近九成。其中，包括浙矿股份、北方导航和华峰氨纶等在内的13只个股期间累计涨幅均超过20%。
“今年二季度券商增持的行业主要是基于国家提出的‘新基建’战略对应的下游领域，当前国家扶持政策对机械设备、电子、通信、电气设备等行业倾斜明显，资本开支加大带动产业景气度向上，确定性较高，实现超额收益可能性高。投资者可重点关注以上细分领域中盈利能力强于行业平均值，具备高护城河的头部企业。”成恩资本董事长王璇对《证券日报》记者表示。
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