Jack 大家好，封闭基金净值相信很多的网友都不是很明白，包括封闭基金净值查询也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于封闭基金净值和封闭基金净值查询的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！
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封闭式基金的净值是如何计算和公布的
以下是有关封闭式基金计算净值时的主要原则：
1、任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所挂牌的平均市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。
2、配股和增发新股须以估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。
3、首次公开发行的股票，按成本估值。
4、证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映有价证券的公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
尽管每个交易日均须估值，但是目前封闭式基金仅需每周对外公布一次单位净值，所以一般对外公布每周五的单位净值数。
新基金还处在封闭期，净值在不断减少是怎么回事
新基金的封闭期一般1-3个月不等，封闭期主要是建仓，之所以要封闭就是怕遭遇大额赎回，特别是在行情下跌的时候，还没建仓完就被大额赎回，那么基金直接就玩完啦！
建仓就是开始买股票的意思，净值下跌很正常，因为买入的股票跌了啊，建仓的时候买在了高岗上，或者正好遇上市场下跌或波动，都会导致净值下跌。
所以这就是我说千万不要买新基金的原因，不确定因素太多了，又挨封闭，想跑跑不掉。新基金和打新股不一样，千万不要用炒股的思维来买基金。
如果是想买专门打新股的基金，那么应该找“战略配售基金”，但是当市场上没有符合标准的新股发行的话这种基金可能长期空仓，不一定能获得理想中的收益。
封闭型基金在封闭期内显示的净值,做何理解
新基金的封闭期可以有变化，但是是否有变化，要看基金经理的操作。新基金的封闭期，主要是用来稳定规模，方便基金经理建仓的，当然由于对市场情况判断不同，有的基金经理建仓激进，那么净值必然有变化，有的对市场很悲观，根本不建仓或者建仓很少，基金净值基本就不会变化了。但是除于对投资者负责，即使不建仓，也会买债券、存款，获取利息收益，这样也会使净值变动，所以大多数基金在封闭期都是有净值变化。
封闭基金到期净值有变化吗
答案是肯定的。以我个人对基金投资的了解（也不一定完全正确），基金封闭期一般都有三个月，六个月，一年和十八月等不同的封闭期。
封闭基金在封闭期间也是要建仓运转起来的，不管建仓比例多大，只要买入股票，基金净值就会随着股票的上涨或下跌有所变化。
OK，关于封闭基金净值和封闭基金净值查询的内容到此结束了，希望对大家有所帮助。
